编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smartmoney”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。

(资料图)

周四，美国初请失业金数创五周最大降幅，美国经济的韧性依然强劲。伴随着美国国债收益率稳步攀升，三大指数连续第三日集体收跌。

周五美股盘前，三大股指期货集体走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.31%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.17%，道指期货 $YMmain 跌0.13%。

此外，衍生品分析公司Asym500的创始人RockyFishman估计，约有价值2.2万亿美元与股票和指数挂钩的较长期期权合约将于周五到期，投资者们需要决定滚动现有头寸、或者建立新头寸，而这一过程将导致交易量大幅飙升，并可能导致股市的突然波动。

1、特斯拉$TSLA 隔夜收跌2.83%，成交265.47亿美元，周内累跌近10%。据知情人士透露，特斯拉改进后的Model 3将于下个月开始在中国大规模生产，与此同时，该公司正对部分现有车型启动新一轮降价。

期权方面，特斯拉隔夜总成交量约246万张，有交易者趁其大跌之际入场押注反弹， 隔夜看涨期权未平仓合约增加 2.2%，达到 520 万张。其中，有两大笔行权价分别在222.5美元、225美元周五到期的看涨期权，交易最为活跃，成交量分别为7.12万张和18.5万张。

2、英伟达$NVDA 隔夜收跌0.33%，成交196亿美元。奥本海默将英伟达的目标价从420美元上调至500美元，该行认为，有几个结构性利好因素将推动公司业绩持续大幅增长。隔夜期权成交量91万张，有近60%的Call单成交，投资者在看涨期权的持有量上增长了3.5%到220万张。

3、大数据分析公司Palantir$PLTR 今年股价持续受AI驱动走高，由于二季度营收增幅趋缓，近期一度被分析师看衰。该股隔夜大跌超8%，期权成交量飙升至46万张，不过目前市场交易看涨期权的比例依然高达63%，过去5天，Palantir的看跌/看涨期权比率下降了2.5%至0.6%。

1、苹果$AAPL 周四再跌1.46%，创今年5月来新低，成交超111.5亿美元。行权价为145美元。到期日为9月29日的看跌期权，备受资金追捧，隔夜成交超2万张。此前，有分析师料iPhone 15系列将减产。

2、Q2业绩超预期，思科$CSCO 周四收高3.34%，首席财务官斯科特·赫伦还表示思科已经收到了大约5亿美元的人工智能相关订单。但目前有空头正瞄准这家公司，其看跌期权的持有量增长了 6.2%至58万张。隔夜有多笔Put大单成交，其中一行权价在55美元，8月18日到期的看跌期权成交近3.5万张，押注思科不会涨过55美元。

3、美国航空$AAL 近一个月持续走低，近日宣布增加往返中美航班数量。隔夜出现Put大单异动，到期日为2024年2月16日，行权价在15美元的看跌期权单成交7千张，押注其将跌至11美元以下。

1、夏威夷电力实业$HE 隔夜重挫15%，据报道称，美国夏威夷毛伊岛大火多处火势未完全被控制，而美国夏威夷电力公司被质疑忽略了设施火灾风险，诸多证据表明电线起火可能是引发该州毛伊岛野火的原因之一。该公司隔夜期权成交量大增超9万张，其隐含波动率维持在238.15%

2、特朗普概念股Digital World Acquisition Corp.$DWAC 昨日宣布将股东特别会议推迟至9月5日。隔夜看涨期权未平仓合约增加7.1%，至 7.2万张，隐波率显著增长至111%，晋升IV个股榜前十。

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。

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